Holmuz가 다시 열릴 때 어떤 종류의 거래가 시장 내기를합니까

트럼프가 미국-이란 합의가 도달 한 40 번째 시간입니다。

트럼프에 대해 말하는 것은 크게 면역성이 있지만, 이번에는 과거보다 더 많은 것이 있습니다。

6 월 14 일 파키스탄 총리 Sharif는 미국과 이란 사이의 평화 협정을 발표했다. 트럼프는 maritime blockade가 상승하고 Holmuze는 "무료 통행"을 허용 할 것이라고 확인했습니다. 이란의 부채 외교 장관은 계약의 텍스트가 완료되었고 전쟁과 군사 작업이 레바논의 방향을 포함하여 즉시 종료되었습니다。

아시아 시장은 월요일을 열고 답을 제공합니다. 도쿄와 서울에서 주요 지수는 5 퍼센트로 올라갔다. 석유 가격은 배럴당 $3, 브렌트가 $84 근처에 떨어졌다. 논리는 지난 3 년 반 개월 동안 에너지 가격에 있었던 Geo-prime 프리미엄에 의해 복잡하지 않으며, 시장은 그것에서 멀리 돌립니다。

그러나 이것은 아직 착륙 한 평화 협정이 아닙니다. 키 서명은 스위스에서 개최되었다 19 6 월, 그리고 미국과 이라크 사이의 계약의 이해는 다르다 : 미국은 Strait이 무료로 개방되었다고 말했다, 이란 미디어는 이란과 오만 사이에 조정하고 30 일 이내에 "Iranian Arrangement"에서 재개했다고 말했다. 이스라엘은 여전히 계약의 발표 후 베이루트를 beating. 핵 문제, uranium enrichment 및 sanctions 구호 이러한 단단한 뼈에 대한 모든 고급 60 일 협상 창。

그러나 우리는 전쟁 충돌이 협상 차원에 군 차원에서 거의 독점적으로 이동 한 더 정확하게 말할 수 있습니다。

HORMUZ의 중요성을 언급하지 마십시오. 세계 일류 기름의 다섯 번째에 대해이 수로를 통과 한 많은 LNG. 2 월 28 일에 이란에 일본의 공격에 따라 이란은 점차 "리스크 코스"에서 "제조적으로 차단 된 루트"로 이동하여 미사일, 무인 및 해상 제한. 지난 3 개월 동안 시장은 트리플 잠금을 두려워했습니다 : 이란은 레버리지로 STRAIT을 사용, 미국은 이란 항구를 차단, 이스라엘의 및 HEZBOLLAH의 선은 국내로 이란을 위해 정치적으로 어렵습니다. 모두 함께 3 선, 아무도 이동。

STRAIT는 이제 공식적으로 재개 과정에서. AP는 계약이 강제로 온 경우에도 에너지 전문가의 판단을 말한다, 오일 및 가스 공급은 몇 달 동안 정상으로 돌아와 그 배, 보험, 정유, 광산 정리 및 보안은 시간이 걸릴 것입니다. 이전에 페르시아 만에 머물었던 석유 유조선은 성명 때문에 남지 않을 것이며, 보험 회사와 조선소가 전하에 위험을 감수했습니다。

지금 거래 할 수있는 가장 중요한 금융 제품은 무엇입니까

Strait가 다시 열릴 때 거래하는 시장은 무엇입니까

지난 몇 달 동안, 원유, 가스, 선박 보험, 항공 연료, 비료, 인플레이션 기대는 중동 위험 프리미엄에 모두 추가되었습니다. 이제 계약이 6 월 19 일에 계획 된대로 서명하고 배의 움직임이 점차적으로 복원되어 그 자산은 영향을받는 최초의 것입니다。

몇몇 현재 가격 자료는 아주 빨리 반영합니다. Marketwatch는 계약이 350 포인트의 미래 증가로 돌아온 것으로보고, 약 1 퍼센트의 마크 500 증가와 약 1.6 퍼센트의 증가 100 미래. WTI는 $81과 브렌트가 약 $83.5에 떨어졌다. Axios 수치는 약 US $ 84.21 Brent 및 미국 가솔린 가격은 약 US $ 4.56 / 갤런에서 5 월에서 약 US $ 4.07에 떨어졌습니다。

더 구체적으로, 어떤 자산은 우리가 무역할 수 있습니까

첫째, 빈 원유에 대한 위험 프리미엄을 만듭니다. CBA Commodity Analyst Vivek Dhar는 WSJ에 의해 인용 된 보고서에서 Holmuz가 더 이상 종료되면 심사를 받았다. 브렌트는 1 년 말에 $ 80 주위에 돌아올 수 있었다. 그의 중요한 가정은 Straits에 있는 기름의 교류가 전 온난한 기름 교류, superseding 비 OPEC+ 공급 성장과 몇몇 대안 파이프라인의 존재를, 시장에 돌려보낼 수 있었습니다 공급의 연약한 가격에 60에서 70의 퍼센트에 재개한다는 것입니다. 8 달러. Brent는 무엇을 의미합니까? 그것은 전쟁과 15 달러 ~ 20 달러의 프리미엄이 지난 3 개월 동안 체계적으로 짜내는 것을 의미합니다。

두 번째, 여러 항공사, 크루즈 및 관광 체인. 연료비가 감소되고 이익이 회복될 때 선은 가장 직접적입니다. IATA는 2026에서 $ 41 억에서 $ 23 억의 글로벌 항공 산업 순이익 예측을 만드렸습니다. 이제 오일 가격은 90에서 100 달러에서 80까지 떨어지며 항공 단위는 가장 탄력적입니다. 주목할만한 대상은 항공 ETF 제트, DAL(Damey), UAL(United States), AAL(United States), LUV(Southwest)을 포함합니다. 크루즈 선박은 CCL (Carnival), RCL (Royal Caribbean Group), NCLH (Norway Mailer Holdings)에서 지시됩니다. 12 6 월, 폐쇄, DAL 83.06, UAL 115.52, AAL 14.98, LUV 45.47, CCL 29.18 및 NCLH 19.43. 석유 가격은 미국 주식의 오프닝의 앞에 낮은 수준에서 계속 작동하기 위하여, 항공과 순항 선박 비율은 아마 첫번째 장소에 있는 전 cargo 펀드 교류입니다。

셋째, 다아시아 에너지 수입업체로. 일본, 한국, 인도 및 중국은 중동에 있는 낮은 기름 그리고 가스 가격의 직접적인 beneficiaries입니다. WSJ 보고서에서 Commerzbank Research는 아시아 통화가 일반적으로 강하다고보고했습니다. 미국 달러는 일본 엔에 비해 약 159.93 달러로 하락했으며, 한국 달러는 약 1505.60과 호주 달러가 약 0.7079로 상승했습니다. NAB Chief Economist Sally Auld는 석유 가격의 가을이 일본과 같은 에너지 수입 국가에서 인플레이션 압력을 완화했으며, 일본은 10 년의 빚 미래가 결과적으로 상승했습니다. 거래 표현은 다일주, 한국주, 인도주, 또는 다아시아 수입 통화 및 채권이 될 수 있습니다。

4, 긴 채권을 만들고 빈 인플레이션 기대를 만듭니다. 석유 가격의 결정은 가솔린, 항공, 물류 및 일부 식품의 비용을 직접 낮추고 중앙 은행이 높은 관심을 유지하기 위해 계속되는 시장의 우려를 약화 할 것입니다. TLT, 미국 10-year 소위 채무 반품, TIPS Breakeven 및 금은 관찰 할 수 있습니다. 금은 여기에 특별합니다 : 시장이 Strait의 재 개폐는 사실, 금과 원유의 프리미엄이 함께 떨어질 것이라고 믿는다면, 서명이 19 6 월에 실패하면 모두 반송됩니다. 골드는 방향 지표가 아닌 거래에서 헤지 지표입니다。

LNG, 비료 및 화학 체인의 다섯 번째, 재 프리싱. QATAR LNG는 HORMUZ를 가지고 있으며 STRAIT의 복구는 아시아 및 유럽 LNG 및 가스 회사, 화학 회사 및 일부 비용 감지 산업에 대한 위험 프리미엄을 줄일 수 있습니다. 중동은 또한 UREA 암모니아와 같은 비료의 중요한 공급자이고, 항해의 RESUMPTION는 농업 입력에 가격 압력이 감소한 것을 의미합니다. 이 선은 특정한 주식에 떨어지지 않는 더 매크로 사슬 동쪽으로 향하고 이익 하류 화학물질 및 농업비입니다。

Polymarket의 입장은 "probability thermometer"로 사용될 수 있습니다. 6 월 30의 미국 -이란 가격 거래는 약 0.84이며 시장은 84% 확률을 제공합니다. 예 약 0.945. 2027 전에 미국 invade 이란에 대해 단지 0.115. 이란 2027 년 전 0.0735 년. 이란 정권은 6 월 30에 의해 떨어지게됩니다. 0.0065. 이 그림의 세트는 단기 계약이 땅에 매우 유대하지만 장기적인 꼬리 위험이 남아 있음을 의미합니다. 시장은 용이하지만 전혀 없습니다。

미국 주식의 경우, 관측 목록은 컴파일되었습니다:

첫번째 TRANCHE, 최대 직접적인 연료비 BENEFICIARIES: JETS, DAL, UAL, AAL, LUV, CCL, RCL, NCL。

두 번째 TRANCHE에서 특정 작은 디스크 및 주기적 단위에서 위험 선호도 재활의 필수품 : SPY (PLATFORM 500 ETF), QQQ (NASDAK 100 ETF) 및 IWM (ROSE 2000 작은 디스크 주식 ETF)。

세 번째 TRANCHE에서, 감소 된 비용으로 혜택을하는 기업이지만 덜 탄력적입니다 : FDX (FEDERAL EXPRESS), UPS (JOINT 소포), DOW (TAWS), LYB (LEANDBANE)。

턴에서 XOM (EXXONMOBIL), CVX (CHEVRON), SLB, HAL (HARIBURTON), XLE (ENERGY SELECTION INDUSTRY ETF)는 짧은 기간에 이러한 에너지 업스트림 및 오일 슈트 주식을 포함 할 가능성이 높습니다. 그들은 이전에 높은 기름과 전쟁 프리미엄의 비효율적이었다, 이는 밖으로 압착하고 그들의 논리는 재순환되었다。

마지막으로, 위험. 이 거래에 대한 최악의 것은 "오일 가격이 떨어지지 만, "계약은 실제로 구현되지 않았습니다." 19 6 월에 서명, 바다에서 광산, 보험료 감소, 이란과 오만 사이의 조정 메커니즘의 소유자 및 착륙의 재입원은 사례별로 확인되어야합니다. 트랙에 가장 흥미로운 신호는 다음과 같습니다 : Brent Break $ 80, WTI Break $ 78, 항공사 및 크루즈 회사가 증가를 유지하고 Polymarket의 이란 계약 잠금이 80 % 이상 남아있을 수 있습니다。

이 동시에 설정되면 시장이 "war shock"에서 "supply Recovery"로 변경된다는 것을 의미합니다。

오일 가격이 88 달러에서 90 달러로 돌아갈 경우, 또는 Polymarket 프로토콜은 급속하게 결정되면 거래가 감소해야합니다。